逸富A50指数
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富时A50指数是指富时指数无限公司编制的由中国A股市场市值最大的50家龙头股构成的股票指数,极具代表性。该指数在新加坡买卖所上市买卖,与中国国际次要股市指数相关性很高,基于2014年7月到2015年2月的数据,富时A50指数和沪深300指数相关性高达95.6%,与上证50指数相关性高达99.7%。富时A50指数期货于2006年9月5日上市,自去年开端,其买卖量越来越大。
富时A50指数期货的买卖战略次要包括:对冲战略、套利买卖战略、相关性买卖战略、资产多元化组合战略等。其投资者众多,市场参与度高,具有良好完善的生态零碎。
 
富时A50的几大特点
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买卖费用昂贵,门槛低,市场控制少新华富时 A50 以美元标价停止结算,合约较小,方便投资,且新加坡买卖所允许投资者自在进出,并且没有买卖税和资本利得税,没有外汇控制,这爲投资者提供了极大的便当。2共同的夜盘买卖时段,及时反响A股盘后突发政策夜盘买卖时段能无效地将中国 A 股市场开盘后发作的严重事情间接反映到A50股指期货的走势当中,因而可以间接反响市场关于突发政策的反响。投资者经过在夜盘买卖时段关于风险事情的操作,可以无效的躲避次日A股市场收盘后暴跌暴涨关于客户持仓的风险。3与中国沪深300股指期货走势高度相关A50 指数与中国上证指数、沪深 300 指数走势具有一定的相关性,可以大大添加投资者选择的余地,并且丰厚投资者的买卖手腕,应用套期保值、跨市套利等多种方式停止投资。4买卖工夫更长,时机更多富时A50指数期货每日买卖工夫长达16.5小时,在中国国际市场闭市之后投资者仍可买卖,这也让该指数期货成爲高效风险管理工具。
 
富时A50的三大功用1投机功用
 
目前,由于沪深300股指期货的入市门槛高,招致很多投资者望而生畏。相比之下,新华A50期货合约则具有合约规模小、杠杆比率高、资金占用低、买卖时段长、进入限制少等一系列劣势,势必将补偿这局部投资者的投资缺口。
此外,新交所在买卖工夫上的设计也是独具匠心。除了白昼同步买卖之外,还推出了16:10-2:00(次日)的晚盘买卖。由于这段工夫正是国际披露有关重要旧事及相关信息的时分, 因而晚盘买卖关于投资者来说可谓是弥足珍贵。经过A50期货合约,投资者可随即对价钱作出调整,绝对于无法在国际及时停止买卖的投资者来说,新华A50期指合约可以方便的降低其持仓风险。例如,某投资者持有沪深300隔夜多头仓位,但是早晨出台的政策对股市构成利空,经过A50期指合约,该投资者可以在A50做空,从而躲避本人在国际股指期货上多头持仓的风险。
另一方面,新加坡的碗盘开盘价钱曾经包括了最新音讯,可以爲我国翌日的股市收盘价钱定下一定的基准。从过往走势来看,A50走势时常抢先于沪深300, 投机者因而也可以愈加精确地捕获市场行情。另一方面,从动摇率的角度来看,A50期货合约较沪深300期货合约动摇水平愈加猛烈,这也给投机者提供了更多的投机时机和选择。
 
2套保功用
 
由于A50与沪深300指数有极高的相关性,投资者便可以应用此属性停止套期保值买卖。据2011年1月18日的统计后果显示,两者30天、60天及1年期的相关性皆达94%以上,且随着期限的增长,相关性有递增趋向。因而A50可以作爲沪深300指数无效的避险工具,丰厚了国际投资者避险渠道。此外,金融股在A50指数中的权重高达50%以上。换句话说,当国际金融板块有异动时,必将相应比率地对A50形成影响,且变化要更甚于沪深300期指。特别值得留意的是,在国际盘非买卖时段发作加息或发布分红等突发性事情时,投资者可经过新交所A50期货合约对冲手中的银行股或沪深300股指期货头寸,进而防备收盘时的跳涨/跌所带来的损失。
 
3套利功用
 
众所周知,股指期货套利有期现、跨期、跨市、跨种类之分。A50期货合约的上市,有形中翻开了国际投资者停止股指跨市及跨种类套利的大门。他们不只可以在股指期货与股票现货组合之间套利,还可以应用A50与沪深300的相关性对其停止套利。当两者价差或比价严重背叛合理范围时,股指套利的窗口翻开,套利时机的曙光显现。我们置信,随着A50及沪深300期货合约买卖的逐步成熟,市场投机者将少量涌现,同时也会爲套利的完成提供扎实的根底。
 
 
富时A50指数的成份股引见
 
新华富时中国A50指数,样本股是依照大众持股量调整后的沪深两市总市值最大的 50 家A股公司选取的。
数据统计,A50目标股占据沪深300成份股流通市值66.53%左右,占一切A股流通市值的46.61%;A50前十大股票市值之和占股指总市值比重达49.3%,金融保险行业版块占A50总市值比重更高达57%,也就是说A50的前十大股票或金融股将对A50走势起到决议性作用。
 
影响A50指数价钱的要素概览
由于新华富时 A50 指数与沪深 300 指数存在着高度相关性,所以影响沪深 300 指数的要素亦会影响A50 指数,从而影响期指的价钱。
1)微观经济要素
经济运转周期是影响A50指数价钱的最重要要素。在经济昌盛和开展的阶段,由于投资和消费添加,需求添加,股指期货价钱出现不时攀升的趋向;相反在经济萧条和衰退的周期,投资和消费增加,社会总需求下降,股指期货价钱往往出现下滑的态势。同时政府的财政货币政策以及产业政策也对相关板块发生了影响,从而经过权重比例来影响指数走势,进而影响期指走势。
2)成份股企业要素
新华富时 A50 指数的成份股尤其是其中权重较大的股票如中石化、中国银行等集中分红派息或许送股时会对股指有较大的影响。其中,现金分红会降低股价和流通市值;股票分红会降低股价,但不会影响流通市值;送股会添加流通市值;增发和新股发行都会添加流通市值,进而推高股票指数。
3)权重个股的走势
对新华富时 A50 指数样本股需特别关注,这些样本股能够存在一定的投资时机。当权重样本价钱发作猛烈动摇时,会招致股指流通市值发作动摇,从而影响股指走势(即大盘蓝筹股的杠杆作用)。因而,关注权重股的走势可以提早预见大盘的走势。同时也要关注其他相关指数的走势,如上证综合指数以及深证指数等。

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